关于巴彦淖尔市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
——2018年1月7日在巴彦淖尔市
第四届人民代表大会第一次会议上
巴彦淖尔市财政局局长 郭玉根
各位代表：
受市政府委托，现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2017年全市及市本级预算执行情况
2017年，全市各级财税部门认真贯彻落实市委、政府的各项决策部署，积极应对经济下行带来的困难和挑战，履职尽责，齐心协力，较好地完成了市三届人大五次会议各项目标任务，为全市经济社会稳中有进、稳中向好发展提供了有力支撑。
（一）全市预算执行情况
⒈一般公共预算执行情况。2017年，全市一般公共预算收入完成57.2亿元，完成年度调整目标计划的120%，剔除2016年虚增空转因素，实际增长1.7%。汇总当年收入、上级补助、一般债券转贷等，全市一般公共预算总收入为311.66亿元。
全市一般公共预算支出完成246.43亿元，完成年度调整预算的94.7%，同比增长4.4%。其中：教育、文化体育传媒、社会保障和就业、医疗卫生等八项民生支出184.1亿元，占一般公共预算支出的74.7%，同比增长3.1%。汇总当年支出、上解上级、一般地债还本支出、安排预算稳定调节基金等，全市一般公共预算总支出298.03亿元。收支相抵后，结转下年支出13.63亿元。
⒉政府性基金执行情况。2017年，全市政府性基金预算收入完成5.45亿元，完成年度调整目标计划的135.2%，同比下降15%。汇总当年收入、上级补助、专项债券转贷等，全市政府性基金总收入为23.07亿元。
全市政府性基金支出完成8.42亿元，完成年度调整预算的76.7%，同比下降61.2%。汇总当年支出、上解上级、专项地债还本支出等，政府性基金总支出20.51亿元。收支相抵后，结转下年支出2.56亿元。
⒊社会保险基金执行情况。2017年，全市社会保险基金收入61.56亿元，完成年度目标计划的119.7%，同比增长37.5%。加上上年滚存结余24.93亿元，全市当年可用社会保险基金86.49亿元。当年社会保险基金支出50.97亿元，同比增长12.9%。收支相抵后，结转下年支出35.52亿元。
（二）市本级预算执行情况
⒈一般公共预算执行情况。2017年，市本级一般公共预算收入完成4.5亿元，完成年度调整目标计划的105.3%。汇总当年收入、上级补助、一般债券转贷等，市本级一般公共预算总收入为89.28亿元。
市本级一般公共预算支出完成56.63亿元，完成年度调整预算的85%，同比增长15%。汇总当年支出、上解上级、一般债券还本支出、安排预算稳定调节基金等，一般公共预算总支出79.29亿元。收支相抵后，结转下年支出9.99亿元。
⒉政府性基金执行情况。2017年，市本级政府性基金预算收入完成3795万元，完成年度调整目标计划的113.1%，同比下降67.5%。汇总当年收入、上级补助、专项债券转贷等，市本级政府性基金总收入为2.21亿元。
市本级政府性基金支出完成1.03亿元，完成年度调整预算的74.9%，同比下降62.1%。汇总当年支出、上解上级、地债还本支出等，政府性基金总支出1.87亿元。收支相抵后，结转下年支出3447万元。
⒊社会保险基金执行情况。2017年，市本级社会保险基金收入50.39亿元，完成年度目标计划的98.5 %，同比增长57.1%。加上上年滚存结余10.11亿元，市本级当年可用社会保险基金60.5亿元。当年社会保险基金支出41.75亿元，同比增长20.1%。收支相抵后，结转下年支出18.75亿元。
需要说明的是，上述各项收支数据，待财政厅批复决算后，还会有一些变化，届时再依法向市人大常委会报告。
（三）市本级支出政策实施和落实人代会预算决议情况
2017年，按照人大预算决议要求，各级财政部门全面贯彻落实预算法，深入推进财税体制改革，强化税收征管，严格规范预算管理，推动全市经济社会健康发展。
⒈支持经济增长。一是强化收入征管。各级财税部门加强协作配合，紧盯税收入库情况，认真分析收入增减因素，研判税收形势，强化税收征缴，积极清理欠税，确保应收尽收。2017年，全市税收收入完成44.68亿元。同时，在认真测算和分析的基础上，着力抓好非税收入征缴工作，保证收入及时足额入库。全市非税收入完成12.55亿元。二是积极争取项目和资金。2017年，自治区下达我市一般公共预算专项转移支付82.44亿元，其中：分配旗县64.32亿元，本级留用及待分配18.12亿元。此外，争取自治区代理发行新增地债资金19.16亿元，其中：一般债券17.16亿元，专项债券2亿元，重点支持农牧业供给侧结构性改革和甘其毛都口岸基础设施建设；争取置换债券26.22亿元，其中：一般置换债券20.43亿元，专项置换债券5.79亿元，用于化解到期的限额内政府债务，缓解各级政府偿债压力。三是稳步推进政府和社会资本合作。坚持聚焦投资导向、明确投资重点、强化投资保障的原则，组织推广边境加工贸易基地、工业园区基础设施、文化旅游和现代物流等领域的PPP项目，积极谋划乌梁素海综合治理、供排水和再生水回用等项目。天津城投供排水一体化、五原万亩现代农业示范园等PPP项目顺利实施。四是落实减税降费政策。认真落实西部大开发、结构性减税等税收优惠政策，取消或停征了部分涉企行政事业性收费，为企业减负助力。
⒉促进结构调整。一是支持发展现代农牧业。2017年，全市农林水支出51.63亿元，完成年度调整预算的94.7%。主要用于支持种子工程、农牧业生产发展、农田水利、高标准农田、草原禁牧、草畜平衡等项目建设，落实农业支持保护补贴、森林生态效益补偿、农机购置补贴等政策，扎实推进一事一议财政奖补和美丽乡村建设工作。二是支持战略性新兴产业发展。实施小微企业创业创新基地城市示范项目，助推大众创业、万众创新；实施可再生能源发电项目接网工程、新能源汽车推广及充电基础设施建设等，支持风能、太阳能、生物质能等新能源产业发展。三是支持第三产业发展。全市商业服务业等事务支出1.47亿元，完成年度调整预算的75%。支持内贸流通服务业发展、外贸企业能力建设和旅游宣传。四是支持科技创新驱动发展。全市科技支出7709万元，完成年度调整预算的94.1%。支持科技创新培训、科技展会等活动，提高新型研发机构及相关企业自主创新能力。实施自治区科技重大专项，促进科技成果转化。
⒊切实保障和改善民生。一是推进精准扶贫精准脱贫工作。2017年，全市扶贫支出5.6亿元，完成年度调整预算的98%。重点支持异地扶贫搬迁贫困人口产业发展和少数民族发展等项目。二是促进教育发展。2017年，全市教育支出27.9亿元，完成年度调整预算的96.6%。全市义务教育阶段12万名中小学生全部纳入义务教育保障范围。实施义务教育薄弱学校改造计划，进一步改善办学条件。落实普通高中和中职“两免”和国家助学金政策，实施高校奖学金、助学金和临时生活补助等政策，建立覆盖各教育阶段的家庭经济困难学生资助政策体系。支持中等职业教育基础能力建设和实训基地建设，提高中等职业教育办学规模和办学水平。三是提高社会保障水平。2017年，全市社会保障和就业支出48.43亿元，完成年度调整预算的96.8%。发放城市居民最低生活保障金1.66亿元，月人均保障标准提高了48元达到556元；发放农牧区低保补助资金2.01亿元，年人均保障标准提高了577元，达到4442元；发放五保供养资金3567万元，集中和分散供养标准分别达到每人每年8403元和5849元；发放企业退休人员基本养老金30.21亿元，人均每月达2337元。四是深化医疗卫生体制改革。2017年，全市医疗卫生支出19.48亿元，完成年度调整预算的97.9%。城乡居民基本医疗保险财政补助标准由每人每年420元提高到450元。继续支持旗县级公立医院和城市公立医院综合改革。基本公共卫生服务项目年人均财政补助标准由45元提高到50元，推动疾病预防控制、妇幼健康等重大公共卫生服务项目实施。五是推进生态环保建设。2017年，全市节能环保支出7.28亿元，完成年度调整预算的84.9%。加强大气、水、土壤污染防治，重点实施乌梁素海生态环境治理、天然林资源保护、退耕还林还草和京津风沙源治理等工程建设。六是推动文化体育事业发展。2017年，全市文化体育事业支出3.82亿元，完成年度调整预算的95.9%。落实国家基本公共文化服务指导标准，支持公共文化服务体系建设。改善城乡公共体育设施条件，推动公共体育场馆向社会免费或低收费开放，发展足球事业。七是支持交通运输发展。2017年，全市交通运输支出16.02亿元，完成年度调整预算的87.7%。实施农村牧区公路建设、运输站建设、路网改善及公路养护，推动甘其毛都口岸基础设施建设，支持机场运营。八是加强基本住房保障。2017年，全市住房保障支出9.51亿元，完成年度调整预算的93.9%。重点用于发放保障性住房租金补贴，实施城镇保障性安居工程、农村牧区和垦区危房改造等工程。
⒋深化财税体制改革。一是强化预算管理。启动编制了2017—2019年三年滚动财政规划，有效推进跨年度预算平衡机制建设；进一步强化财政信息公开，除涉密信息外，市本级64个部门在规定期限内向社会全部公开了预决算和“三公经费”使用情况。二是推动国有资产管理改革。严格落实国有资产交易监督管理制度，进一步完善市属国有企业公司治理架构；实现了水务集团PPP项目股权、农科院检测中心车辆公开进场交易；积极配合全市公车改革工作，公开拍卖公务用车，成交额553.2万元。
⒌强化财政资金监管。一是国库监管机制不断完善。全市1414个预算单位纳入国库集中支付，共完成集中支付资金334.42亿元；对集中支付资金进行实时在线监控，进一步规范预算单位会计行为。二是政府采购监管不断深化。继续扩大政府采购覆盖面，2017年，全市完成采购预算27.41亿元，实际采购金额25.14亿元，节约资金2.27亿元，节约率8.3%。三是投资评审成效明显。对河套学院新校区、市综合老年养护院、市电力综合服务中心、植物园等500万以上政府投资重点项目进行了跟踪评审；对河套学院新校区、体校足球场改造等51个项目开展投资评审，报审金额18.96亿元，审定金额15.33亿元，审减金额3.63亿元。
⒍加强政府债务管理。一是规范政府举债行为。按照规范地方政府举债融资行为、坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资等文件精神，对违规融资、违规担保情况进行了核查、整改，严禁各地各部门借PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债，严控新增债务。二是千方百计化解债务。按照“摸清底数、明确责任、严控增量、分类管理、逐步化解”的原则，对政府债务进行梳理，制定债务化解时间表，通过调减政府投资计划、压缩一般性支出、统筹各类结余结转资金、盘活存量资产和土地等方式筹集偿债资金，切实做好债务化解工作。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到面临的困难和问题，受经济下行、营改增分享比例调整等因素影响，财政增收动力不足，保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等支出刚性增长，收支矛盾日益凸显。对此，我们将高度重视，进一步强化责任意识，主动作为，迎难而上，通过强化收入征管、深化财税体制改革、调整优化支出结构、创新财政资金管理等措施逐步加以解决。
二、2018年预算草案
按照市委政府的安排部署，2018年全市财政收支目标是：全市一般公共预算收入完成53亿元，剔除一次性因素同比增长1.5%；一般公共预算支出完成251.36亿元，同比增长2%。
下面，着重报告市本级预算安排情况：
（一）一般公共预算安排情况
根据现行的市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求，市本级总财力安排61.73亿元，其中：市本级一般公共预算收入计划完成3.39亿元；上级补助收入17.56亿元，上解上级支出0.96亿元；旗县体制上划9.61亿元，补助旗县927万元；自治区财政厅提前下达2018年专项转移支付本级留用及待分配资金29.45亿元；动用预算稳定调节基金2.77亿元。
按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，市本级当年一般公共预算支出安排61.73亿元，主要由以下四部分构成：一是人员支出安排17.79亿元；二是公用经费支出安排1.44亿元；三是专项支出安排42.15亿元（其中：上级提前下达专项转移支付支出29.45亿元）；四是预备费安排3500万元。按支出功能分，具体安排情况如下：
⒈一般公共服务支出2.90亿元，主要安排保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。
⒉公共安全及国防支出2.79亿元，主要安排武警运转经费、边防装备购置和办案经费、消防基础设施建设和水域救援经费，安排道路交通管理、安保反恐、禁毒工作、社区矫正安置帮教基地建设等专项，支持人防指挥中心指挥系统建设，确保社会安定、边疆安宁。
⒊教育支出2.95亿元，主要用于合理配置教育教学资源，促进义务教育均衡发展；落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助；完善家庭经济困难学生补贴、国家助学贷款贴息等资助政策；支持学前教育、民族教育、特殊教育和高等教育发展。
⒋科学技术支出1179万元，主要用于科技应用研究、科学技术普及、科技服务体系建设等专项支出，支持农牧业高效生产技术综合利用研究和农作物DUS委托测试。
⒌文化体育与传媒支出1.23亿元，主要用于重大文化活动专项、送文化下乡活动、阴山岩刻视频监控工程、文艺创作奖励、文博中心电力改造工程，安排全区第十四届运动会奖励经费、举办龙舟和自行车等体育赛事、全民健身活动、老年人体育活动专项，安排蒙语广播电视专项补贴、外宣形象片摄制经费、旅游文化产业发展专项以及蒙文报赠阅补贴等。
⒍社会保障和就业支出14.84亿元，主要用于城乡居民基本养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、失地农民生活救助资金、创业就业补助等支出。
⒎医疗卫生与计划生育支出2.56亿元，主要安排城乡居民基本医疗保险补助、基本及重大公共卫生服务经费、人间布鲁氏菌病普查、市直公立医院取消药品加成补助等支出，支持计划生育事业和食品药品安全发展。
⒏节能环保支出1.32亿元，主要用于大气、水、土壤污染检测、治理等支出，保证乌梁素海流域水质自动监测站正常运转。
⒐城乡社区支出5999万元，主要安排园林绿化养护、公共基础设施维护和建设市场管理与监督专项等。
⒑农林水支出6.20亿元，主要安排农业综合科技示范园区建设、农产品质量安全综合检验检测、经济林产业和种业发展、林业生态建设以奖代补、水利工程维修养护及城市节水专项、扶贫专项、一事一议财政奖补、扶持嘎查村集体经济发展等专项。
⒒交通运输支出14.70亿元，主要安排航线开发专项及运营补贴、公交改革专项等。
⒓资源勘探信息等支出1810万元，主要用于应急救援装备维护及购置、矿山企业安全检查、安全生产日常执法监察等支出；安排项目前期费及经济运行专项、小微企业技术进步贴息专项等。
⒔商业服务业支出1660万元，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等支出。
⒕国土气象支出2.03亿元，主要安排地理空间资源信息平台建设、国土资源巡查督察、不动产统一登记、地质博物馆运行、防震减灾和气象服务工作等专项。
⒖住房保障支出2.24亿元，主要用于住房公积金管理、公共租赁住房和棚户区改造等支出。
⒗粮油物资储备支出1757万元，主要用于消化粮食政策性财务挂账、粮油质量调查和品质测报与监测、粮油储备管理和产粮大县奖励资金等支出。
⒘其他支出6.38亿元，主要安排偿还债务专项资金，山水林田湖草沙及田园综合体、乡村振兴计划项目引导资金，科技创新驱动人才引领工程，甘其毛都基础设施引导资金，各类会展经费，招商引资、PPP等重大项目前期费及上市融资、品牌建设、大数据新型产业引导激励专项资金等预留支出。
⒙预备费3500万元，主要用于森林防火和病虫害防治、自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。
（二）政府性基金预算安排情况
按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则，依据现行政府性基金政策规定，2018年市本级政府性基金收入预算安排2.77亿元（其中：本级基金收入2.17亿元、政府性基金转移收入5478万元,上年结转522万元），主要集中在国有土地使用权出让金收入、自治区提前下达的彩票公益金和彩票发行销售机构业务费收入。支出预算相应安排2.77亿元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出。
（三）社会保险基金预算安排情况
按照“收支平衡，适当结余”的原则，综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素，同时兼顾基金支出变化趋势，2018年社保基金预算收入49.22亿元，加上上年结余9.36亿元，总收入58.58亿元。2018年社保基金支出48.71亿元。收支相抵后，年末滚存结余9.87亿元（其中：本年收支结余5,107万元）。
⒈企业职工基本养老保险基金（市级统筹）。全市本年收入34.18亿元，支出34.18亿元，年末滚存结余0元。
⒉失业保险基金（市级统筹）。全市上年结余2.92亿元，本年收入5481万元，本年支出4643万元，年末滚存结余3亿元。
⒊职工基本医疗保险。市本级上年结余2.20亿元，本年收入2.37亿元，本年支出2.12亿元，年末滚存结余2.45亿元。
⒋工伤保险基金。市本级上年结余7,452万元，本年收入942万元，本年支出496万元，年末滚存结余7,898万元。
⒌生育保险基金。市本级上年结余1,026万元，本年收入825万元，本年支出924万元，年末滚存结余927万元。
⒍机关事业单位基本养老保险基金。市本级上年结余27万元，本年收入27,414万元，基本养老保险支出27,387万元，年末滚存结余54万元。
⒎城乡居民基本医疗保险基金（市级统筹）。全市上年结余3.38亿元，本年收入9.21亿元，本年支出9.07亿元，年末滚存结余3.52亿元。
（四）国有资本经营预算编制情况说明
国有资本经营预算，是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分之一。预算收入根据企业当年取得的国有资本收益编制，预算支出根据当年预算收入编制，不列赤字。
目前，隶属于市直有关部门、单位的国有企业12户。由于这些企业多为公益类和特定功能类，涉足行业单一，且大多存在企业法人治理结构不健全，国有资本配置仍以行政主导方式为主，有的甚至单一依靠财政拨款和银行贷款搞运营，资产负债率高，市场竞争力不强，导致国有资本运营效益低下，或者没有利润或者未分配利润为负数。根据《预算法》以及自治区政府《关于试行国有资本经营预算的实施意见》（内政发〔2008〕96号）等有关法律法规和政策，结合我市本级国有企业经营现状，按照以收定支的原则，无法编制市本级国有资本经营预算。
2018年，全市各级财税部门将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、政协的监督关心下，充分发挥财政职能作用，通过培植财源、强化征管、争取专项和地债、处置闲置资产和盘活财政存量资金等措施，提高财政供给能力，通过调整优化支出结构、强化财政资金监管、开展财政跟踪评审、扩大绩效评价覆盖面等措施，提高财政资金使用效益，为实现塞上江南、绿色崛起提供有力保障！
